Yüksek volatiliteye sahip piyasalarda riskleri azaltmak ve kararları tam izlenebilirlikle artırmak için tasarlanmış, askeri düzeyde şifreleme ile AB uyumlu mevzuat uyumluluğunu birleştiren tahmine dayalı bir analitik sistemi.
Dijital varlık piyasaları, geleneksel finansal analizin gerektirdiği duraklamalar olmadan sürekli olarak çalışır. Bu süreklilik, borsalar, zincir üstü protokoller ve farklı likidite kaynakları arasında dağıtılan bir bilgi hacmi oluşturarak bir pozisyonun gerçek riskine ilişkin birleşik bir görüşe sahip olmayı zorlaştırır.
İnsan analizi ne kadar titiz olursa olsun kapanmayan piyasalarda faaliyet sınırlarını bulur. Zaman baskısı altında veya kısmi verilerle alınan kararlar, varlıklar arasındaki korelasyonu olduğundan az tahmin etme ve stres zamanlarında mevcut olan likiditeyi olduğundan fazla tahmin etme eğilimindedir.
KvaduFAC7ORY, birden fazla kaynağı paralel olarak işleyen, bilgiyi normalleştiren ve oynaklığı herhangi bir zaman diliminde karar vermede kullanılabilen karşılaştırılabilir risk ölçümlerine dönüştüren bir veri zekası sistemi aracılığıyla bu sorunu çözer.
Spot ve kripto türev piyasaları kapanmaz ve geleneksel bir komite tarafından tek seferlik incelemeler yerine sürekli risk takibi gerektirir.
Modeller, güncellenmiş risk puanları oluşturmak için varlıklar arasındaki tarihsel fiyatı, likiditeyi ve korelasyonu analiz ederek, stres senaryolarının sermaye kayıplarına dönüşmeden önce tahmin edilmesine olanak tanır.
Verilere ve yürütme emirlerine erişim, askeri düzeyde şifreleme ve anahtarların role göre bölümlendirilmesiyle korunarak, harici veya dahili izinsiz giriş girişimlerine maruz kalma yüzeyi azaltılır.
Müşteri tarafından tanımlanan risk çerçevesi tarafından yetkilendirildiğinde sistem, risk ayarlamalarını otomatik olarak yürütür ve her kararın ve buna yol açan parametrelerin izlenebilir bir kaydını tutar.
KvaduFAC7ORY, risk modellerini perakende spekülasyonuna göre değil, kurumsal portföy yönetimi disiplinine göre tasarlıyor. Her sistem kararı, dijital piyasaların hızına uyarlanmış, geleneksel bir risk komitesinin kullanacağı aynı kontrol kriterlerine tabidir.
Ekip, düzenlenmiş pazarlardaki deneyimini veri mühendisliği yetenekleriyle birleştirerek, her önerinin izlenebilirliğine ve tekrarlanabilirliğine anında performans vaadinden daha fazla öncelik veriyor.
Şirketi tanıyın
Sistem, birden fazla kaynaktan gelen piyasa, zincir içi ve likidite verilerini bir araya getirerek daha fazla analiz yapmadan önce bunları ortak bir formatta normalleştiriyor.
Her pozisyon, volatiliteye, korelasyona ve piyasa derinliğine dayalı olarak, işlem seansı sırasında sürekli olarak güncellenen bir puan alır.
Müşteri tarafından tanımlanan eşik değerlerine göre ayarlamalar otomatik olarak yürütülür veya uygulanmadan önce manuel doğrulama için bir analistlere gönderilir.
Her karar, İspanyol yönetmeliklerinin ve MiCA Yönetmeliğinin raporlama gereksinimlerine uygun olarak bir zaman damgası ve tam izlenebilirlik ile kaydedilir.
Akışın tamamı uçtan uca şifrelenmiş altyapı üzerinde çalışır. Onu oluşturan kriterin doğrulanabilir bir kaydı bırakılmadan hiçbir maruz kalma ayarı yapılmaz.
Erişim anahtarları ve operasyonel kimlik bilgileri, kullanımda olmayan AES-256 şifreleme ve aktarım sırasında TLS 1.3 ile askeri düzeyde şifrelemenin yanı sıra müşteri kuruluşu içindeki role göre ayrıcalık segmentasyonu kullanılarak korunur.
Sistem, denetlenen kuruluşların gerektirdiği operasyonların kaydı ve izlenebilirliği de dahil olmak üzere İspanyol düzenlemeleri ve Avrupa Birliği MiCA Düzenlemesi ile uyumlu bir çerçeve altında çalışmaktadır.
Likiditenin yetersiz olduğu durumlarda emirlerin uygulanmasını önlemek amacıyla piyasa derinliği ve fiyat farkları sürekli olarak takip edilmekte, stres senaryolarında sermayenin korunmasına öncelik verilmektedir.
Operasyonel ve pazar verileri, Avrupa'nın yetki alanı altındaki altyapıda işlenir. KvaduFAC7ORY, her müşteriyle mutabakata varılan sözleşme çerçevesi dışında üçüncü taraflara bilgi aktarmaz.
Risk puanı güncellemesi ile yetkili yürütme arasındaki aralık, otomatik ayarlamalar için milisaniye cinsinden, akışın bir analist tarafından doğrulanması gerektiğinde dakika cinsinden ölçülür.
Her operasyon, zaman damgası, modelin gerekçesi ve karardan sorumlu kişinin yer aldığı, İspanyol ve Avrupalı denetçilerin gerektirdiği formatlarda dışa aktarılabilen bir kayıt oluşturur.
Sistem, bir analist senaryoyu onaylayana kadar riski otomatik olarak azaltır veya yürütmeyi askıya alır ve getiri yakalama yerine sermayenin korunmasına öncelik verir.
Özerklik düzeyi müşteri tarafından tanımlanır. Kesin sınırlar dahilinde otomatik yürütmeden, her ayarlamada manuel onay gerektiren bir öneri modeline kadar değişebilir.
Ekibimizle yapacağınız ilk oturum, mevcut portföy riskinizi gözden geçirmenize ve KvaduFAC7ORY modelinin risk eşiklerinizi ve uyumluluk gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamadığını belirlemenize olanak tanır. Bu ticari bir demo değildir: teknik bir incelemedir.